基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平先进制造混合发起式A(020071) |
净值：
1.5450
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.5450 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 18,000.00 | 1,530,793.57 | 7.17 |
| 688099 | 晶晨股份 | 13,000.00 | 1,445,340.00 | 6.77 |
| 600089 | 特变电工 | 80,000.00 | 1,424,000.00 | 6.67 |
| 600699 | 均胜电子 | 40,000.00 | 1,392,800.00 | 6.52 |
| 688187 | 时代电气 | 26,000.00 | 1,368,380.00 | 6.41 |
| 688612 | 威迈斯 | 33,000.00 | 1,353,330.00 | 6.33 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 35,000.00 | 1,320,990.76 | 6.18 |
| 000938 | 紫光股份 | 43,000.00 | 1,297,740.00 | 6.07 |
| 002993 | 奥海科技 | 28,000.00 | 1,282,120.00 | 6.00 |
| 00992 | 联想集团 | 120,000.00 | 1,265,390.28 | 5.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,733,990.00 | 45.57 | 87.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,445,340.00 | 6.77 | 12.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.02 | 8.49 | 8.74 | 21,362,804.88 |
| 2025-06-30 | 81.69 | 11.14 | 7.74 | 13,668,278.09 |
| 2025-03-31 | 76.74 | 14.56 | 5.44 | 15,125,822.75 |
| 2024-12-31 | 79.59 | 12.95 | 8.40 | 15,783,331.84 |
| 2024-09-30 | 93.43 | - | 8.00 | 20,367,848.09 |
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