基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平先进制造混合发起式A(020071) |
净值：
1.5115
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.5115 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00285 | 比亚迪电子 | 40,000.00 | 1,215,372.83 | 6.47 |
| 688678 | 福立旺 | 50,000.00 | 1,209,000.00 | 6.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 17,000.00 | 1,160,420.00 | 6.18 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 16,000.00 | 1,146,728.11 | 6.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,000.00 | 1,129,950.00 | 6.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,000.00 | 1,117,920.00 | 5.95 |
| 002335 | 科华数据 | 20,000.00 | 1,110,600.00 | 5.92 |
| 603659 | 璞泰来 | 40,000.00 | 1,093,600.00 | 5.82 |
| 002756 | 永兴材料 | 20,000.00 | 1,085,000.00 | 5.78 |
| 688510 | 航亚科技 | 40,000.00 | 1,076,000.00 | 5.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 6.03 | 18,775,443.99 |
| 2025-09-30 | 80.02 | 8.49 | 8.74 | 21,362,804.88 |
| 2025-06-30 | 81.69 | 11.14 | 7.74 | 13,668,278.09 |
| 2025-03-31 | 76.74 | 14.56 | 5.44 | 15,125,822.75 |
| 2024-12-31 | 79.59 | 12.95 | 8.40 | 15,783,331.84 |
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