太平先进制造混合发起式A(020071)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,130,115.35 |
925,067.12 |
291,976.40 |
-584,057.68 |
| 本期利润 |
4,766,364.91 |
802,872.57 |
515,830.15 |
-1,656,501.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.86 |
5.66 |
2.49 |
-4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.67 |
5.51 |
8.36 |
-6.22 |
| 期末可供分配利润 |
5,386,122.53 |
1,265,645.54 |
469,088.76 |
-1,031,784.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.11 |
0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,105,055.11 |
13,204,469.02 |
14,972,278.10 |
15,558,089.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.14 |
1.08 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.18 |
14.33 |
8.36 |
-6.22 |
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