基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平先进制造混合发起式C(020072) |
净值：
0.9759
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日增长率：
-2.49%
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累计净值：1.0859 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688678 | 福立旺 | 44,000.00 | 1,370,600.00 | 9.48 |
| 002648 | 卫星化学 | 40,000.00 | 1,060,400.00 | 7.33 |
| 603659 | 璞泰来 | 43,000.00 | 922,350.00 | 6.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 873,330.00 | 6.04 |
| 688510 | 航亚科技 | 35,000.00 | 822,500.00 | 5.69 |
| 600346 | 恒力石化 | 50,000.00 | 803,500.00 | 5.56 |
| 002850 | 科达利 | 5,000.00 | 779,000.00 | 5.39 |
| 002335 | 科华数据 | 20,000.00 | 598,600.00 | 4.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,000.00 | 498,100.00 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 444,870.00 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.97 | - | 27.20 | 14,457,795.67 |
| 2026-06-30 | 62.12 | - | 28.62 | 15,886,718.56 |
| 2026-03-31 | 94.16 | - | 6.07 | 16,408,953.01 |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 6.03 | 18,775,443.99 |
| 2025-09-30 | 80.02 | 8.49 | 8.74 | 21,362,804.88 |
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