基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平先进制造混合发起式C(020072) |
净值：
1.2478
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.2478 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,179,030.00 | 7.42 |
| 688390 | 固德威 | 10,000.00 | 1,085,100.00 | 6.83 |
| 603659 | 璞泰来 | 35,000.00 | 1,012,550.00 | 6.37 |
| 000977 | 浪潮信息 | 13,000.00 | 910,000.00 | 5.73 |
| 600487 | 亨通光电 | 8,000.00 | 874,720.00 | 5.51 |
| 605117 | 德业股份 | 8,000.00 | 849,440.00 | 5.35 |
| 002273 | 水晶光电 | 20,000.00 | 709,600.00 | 4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 633,600.00 | 3.99 |
| 688510 | 航亚科技 | 25,000.00 | 597,000.00 | 3.76 |
| 000938 | 紫光股份 | 12,000.00 | 346,320.00 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.12 | - | 28.62 | 15,886,718.56 |
| 2026-03-31 | 94.16 | - | 6.07 | 16,408,953.01 |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 6.03 | 18,775,443.99 |
| 2025-09-30 | 80.02 | 8.49 | 8.74 | 21,362,804.88 |
| 2025-06-30 | 81.69 | 11.14 | 7.74 | 13,668,278.09 |
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