太平先进制造混合发起式C(020072)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5416 |
1.5416 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5788 |
1.5788 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5516 |
1.5516 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5699 |
1.5699 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5769 |
1.5769 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5863 |
1.5863 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5978 |
1.5978 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5711 |
1.5711 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5506 |
1.5506 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5746 |
1.5746 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5744 |
1.5744 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.6012 |
1.6012 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.6404 |
1.6404 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.6143 |
1.6143 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.6213 |
1.6213 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.5954 |
1.5954 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5627 |
1.5627 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.5655 |
1.5655 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.5906 |
1.5906 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.5496 |
1.5496 |
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