基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加货币E(020097) |
每万份收益：
0.2847元
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7日年化率：
1.2060%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012581366 | 25国家能源SCP006 | 587,311,256.30 | 3.25 |
| 012581163 | 25中石化SCP001(科创债) | 502,514,312.79 | 2.78 |
| 112503319 | 25农业银行CD319 | 498,317,813.69 | 2.75 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 498,285,860.93 | 2.75 |
| 112510208 | 25兴业银行CD208 | 498,242,968.51 | 2.75 |
| 112503109 | 25农业银行CD109 | 496,083,434.17 | 2.74 |
| 112580693 | 25杭州银行CD141 | 495,075,246.36 | 2.74 |
| 250201 | 25国开01 | 463,287,574.18 | 2.56 |
| 112582313 | 25徽商银行CD176 | 446,730,531.12 | 2.47 |
| 112508097 | 25中信银行CD097 | 397,002,086.71 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 79.73 | 1.72 | 18,093,726,364.31 |
| 2025-06-30 | - | 57.27 | 7.16 | 16,970,263,239.11 |
| 2025-03-31 | - | 85.10 | 3.66 | 9,512,920,387.65 |
| 2024-12-31 | - | 66.78 | 4.57 | 15,514,273,723.75 |
| 2024-09-30 | - | 47.20 | 13.41 | 10,580,252,135.19 |
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