中加货币E(020097)持债明细-基金频道-证券之星

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基金公告

中加货币E(020097)持债明细

截止日：2026-06-30

序号	债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	250211	25国开11	901,352,550.20	3.47
2	112602065	26工商银行CD065	790,125,774.90	3.04
3	112691324	26唐山银行CD012	499,244,464.35	1.92
4	112610114	26兴业银行CD114	498,447,081.08	1.92
5	112608161	26中信银行CD161	498,379,861.85	1.92
6	112606074	26交通银行CD074	498,329,949.90	1.92
7	112608166	26中信银行CD166	498,255,693.18	1.92
8	112696322	26大连银行CD082	496,981,267.66	1.91
9	112697121	26天津银行CD110	496,575,160.17	1.91
10	112610120	26兴业银行CD120	496,456,243.53	1.91

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