基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) |
净值：
1.0322
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0404 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 147,991.61 | 0.55 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 54,000.00 | 139,991.13 | 0.52 |
| 601021 | 春秋航空 | 3,400.00 | 138,584.00 | 0.52 |
| 600115 | 中国东航 | 40,000.00 | 136,000.00 | 0.51 |
| 002216 | 三全食品 | 10,000.00 | 115,000.00 | 0.43 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 50,000.00 | 112,882.23 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 2,000.00 | 106,580.00 | 0.40 |
| 605338 | 巴比食品 | 5,000.00 | 89,850.00 | 0.34 |
| 603305 | 旭升集团 | 8,000.00 | 89,600.00 | 0.33 |
| 00699 | 均胜电子 | 8,000.00 | 85,704.65 | 0.32 |
| 601888 | 中国中免 | 1,200.00 | 61,728.00 | 0.23 |
| 01880 | 中国中免 | 1,000.00 | 40,156.89 | 0.15 |
| 600029 | 南方航空 | 1,000.00 | 4,920.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,899.80 | 2.57 | 47.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 496,094.00 | 1.85 | 34.32 |
| 金融业 | 106,580.00 | 0.40 | 7.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,480.00 | 0.26 | 4.88 |
| 租赁和商务服务业 | 61,728.00 | 0.23 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,520.00 | 0.08 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.59 | 80.23 | 12.50 | 26,787,213.23 |
| 2026-06-30 | 7.07 | 81.71 | 4.03 | 31,830,707.85 |
| 2026-03-31 | 4.46 | 82.75 | 2.46 | 81,049,943.18 |
| 2025-12-31 | 9.19 | 55.01 | 2.92 | 99,939,299.22 |
| 2025-09-30 | 6.22 | 83.03 | 1.12 | 103,698,312.92 |
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