基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) |
净值：
1.0539
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0621 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 190,000.00 | 585,484.15 | 0.72 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 130,000.00 | 447,655.65 | 0.55 |
| 00753 | 中国国航 | 90,000.00 | 363,157.34 | 0.45 |
| 601888 | 中国中免 | 4,000.00 | 281,520.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 227,120.00 | 0.28 |
| 601816 | 京沪高铁 | 40,000.00 | 202,400.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,500.00 | 193,270.00 | 0.24 |
| 603305 | 旭升集团 | 12,000.00 | 175,560.00 | 0.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 170,939.12 | 0.21 |
| 600933 | 爱柯迪 | 10,000.00 | 168,600.00 | 0.21 |
| 600115 | 中国东航 | 20,000.00 | 85,000.00 | 0.10 |
| 601111 | 中国国航 | 10,000.00 | 67,300.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 947,315.00 | 1.17 | 46.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,380.00 | 0.69 | 27.86 |
| 租赁和商务服务业 | 281,520.00 | 0.35 | 13.95 |
| 金融业 | 227,120.00 | 0.28 | 11.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.46 | 82.75 | 2.46 | 81,049,943.18 |
| 2025-12-31 | 9.19 | 55.01 | 2.92 | 99,939,299.22 |
| 2025-09-30 | 6.22 | 83.03 | 1.12 | 103,698,312.92 |
| 2025-06-30 | 3.00 | 72.79 | 2.50 | 118,071,143.04 |
| 2025-03-31 | - | 52.55 | 10.12 | 144,423,824.65 |
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