基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) |
净值：
1.0780
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.0862 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 8,500.00 | 1,070,150.00 | 1.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 902,858.71 | 0.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 30,000.00 | 861,900.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,000.00 | 793,940.00 | 0.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,000.00 | 774,420.83 | 0.77 |
| 002906 | 华阳集团 | 20,000.00 | 611,600.00 | 0.61 |
| 02018 | 瑞声科技 | 16,000.00 | 563,609.28 | 0.56 |
| 600933 | 爱柯迪 | 20,000.00 | 402,000.00 | 0.40 |
| 000725 | 京东方A | 80,000.00 | 336,800.00 | 0.34 |
| 06060 | 众安在线 | 20,000.00 | 290,656.20 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,015,810.00 | 5.02 | 94.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,460.00 | 0.17 | 3.15 |
| 金融业 | 57,420.00 | 0.06 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 50,540.00 | 0.05 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.19 | 55.01 | 2.92 | 99,939,299.22 |
| 2025-09-30 | 6.22 | 83.03 | 1.12 | 103,698,312.92 |
| 2025-06-30 | 3.00 | 72.79 | 2.50 | 118,071,143.04 |
| 2025-03-31 | - | 52.55 | 10.12 | 144,423,824.65 |
| 2024-12-31 | - | 80.23 | 6.57 | 461,661,174.26 |
微信公众号
证券之星APP
