万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-95,260.70 |
7,652,824.23 |
4,382,959.43 |
3,518,889.91 |
| 本期利润 |
-1,057,912.60 |
5,596,417.09 |
3,173,523.25 |
7,128,224.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.05 |
4.55 |
1.60 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.36 |
6.18 |
1.76 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
734,773.01 |
3,321,331.63 |
1,825,442.68 |
3,519,092.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,888,888.58 |
47,891,332.18 |
64,444,973.91 |
359,380,612.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.68 |
8.32 |
3.81 |
2.02 |
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