首页 > 基金> 易方达中证A100ETF联接发起式C(020101)
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易方达中证A100ETF联接发起式C

(020101)
净值：
1.4558
日增长率：
-0.49%
累计净值：1.4558 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中证A100ETF联接发起式C(020101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4558-0.49%
2026-02-051.4629-0.69%
2026-02-041.47310.81%
2026-02-031.46131.26%
2026-02-021.4431-2.56%
2026-01-301.4810-0.99%
2026-01-291.49580.62%
2026-01-281.48660.45%
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基金情况

基金全称 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 靳晨鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0356亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.70%
最近一月 -2.70%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 24.25%
最近两年 44.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.0065,270,951.13
2025-09-30--5.5364,292,743.92
2025-06-30--5.2355,064,309.25
2025-03-31--5.4956,827,276.34
2024-12-31--5.4357,875,406.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-07-靳晨鑫2-
2024-01-052026-02-07刘文魁76445.58
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