首页 > 基金> 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)
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易方达中证沪港深300ETF发起式联接A

(020102)
净值：
1.4299
日增长率：
-0.75%
累计净值：1.4299 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4299-0.75%
2026-02-051.4407-0.25%
2026-02-041.44430.41%
2026-02-031.43840.62%
2026-02-021.4296-1.96%
2026-01-301.4582-1.18%
2026-01-291.47560.66%
2026-01-281.46590.73%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘砚芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.3508亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.94%
最近一月 -3.06%
最近三月 -1.75%
最近六月 0.00%
最近一年 22.08%
最近两年 41.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688223晶科能源5.0028.200.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28.20-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.6059,928,545.30
2025-09-30--6.1438,081,565.14
2025-06-30--6.0126,199,842.10
2025-03-31--5.7124,872,617.39
2024-12-31--5.4421,861,501.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-29-刘砚芳711.31
2024-01-052025-11-29鲍杰69441.14
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