易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
796,406.29 |
876,862.69 |
488,112.04 |
815,275.35 |
| 本期利润 |
833,382.89 |
4,454,689.62 |
1,115,790.13 |
3,071,109.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.22 |
0.07 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
17.02 |
5.63 |
19.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
20.73 |
5.43 |
18.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,307,804.18 |
3,567,782.05 |
1,387,358.25 |
828,102.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
50,076,892.96 |
50,000,986.28 |
20,961,641.97 |
18,456,625.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.43 |
1.24 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.86 |
42.55 |
24.48 |
18.07 |
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