首页 > 基金> 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)
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易方达中证沪港深300ETF发起式联接C

(020103)
净值：
1.3103
日增长率：
1.18%
累计净值：1.3103 2026-11-05
  • 净值走势
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.31031.18%
2026-11-041.29501.94%
2026-11-031.2704-0.06%
2026-11-021.27120.54%
2026-10-301.2644-0.50%
2026-10-291.2708-0.79%
2026-10-281.28090.71%
2026-10-271.2719-1.03%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘砚芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0621亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.11%
最近一月 -3.53%
最近三月 -8.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.14%
最近两年 8.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688223晶科能源5.0032.550.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32.55-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.4942,542,234.33
2026-06-30--5.9457,777,247.21
2026-03-31--6.1656,374,212.14
2025-12-31--6.6059,928,545.30
2025-09-30--6.1438,081,565.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-29-刘砚芳342-7.74
2024-01-052025-11-29鲍杰69440.36
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