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易方达石油化工ETF联接A(020104) |
净值：
1.4116
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.4116 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 8,400.00 | 574,644.00 | 0.07 |
| 601857 | 中国石油 | 49,200.00 | 427,056.00 | 0.05 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,000.00 | 318,060.00 | 0.04 |
| 600028 | 中国石化 | 63,000.00 | 280,980.00 | 0.03 |
| 600938 | 中国海油 | 10,200.00 | 276,930.00 | 0.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9,600.00 | 195,168.00 | 0.02 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3,000.00 | 190,710.00 | 0.02 |
| 600378 | 昊华科技 | 2,400.00 | 180,912.00 | 0.02 |
| 600141 | 兴发集团 | 3,600.00 | 169,092.00 | 0.02 |
| 600346 | 恒力石化 | 9,000.00 | 159,390.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.45 | 0.45 | 5.72 | 871,759,690.48 |
| 2026-03-31 | - | 0.22 | 5.82 | 1,759,490,286.63 |
| 2025-12-31 | - | - | 9.31 | 126,693,478.78 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.76 | 58,822,266.01 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.35 | 44,317,498.45 |
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