易方达石油化工ETF联接A(020104)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-183,210,867.08 |
18,487,808.91 |
-1,319,210.81 |
2,810,250.12 |
| 利息合计 |
183,893.63 |
13,963.29 |
4,259.78 |
6,638.76 |
| 其中：存款利息收入 |
183,893.63 |
13,963.29 |
4,259.78 |
6,638.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-69,498,866.62 |
2,674,130.90 |
69,125.38 |
313,058.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,873,388.29 |
60,783.47 |
513.38 |
-26,074.01 |
| 基金投资收益 |
-63,682,025.35 |
2,613,347.43 |
68,612.00 |
339,132.63 |
| 债券投资收益 |
21,760.42 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
34,786.60 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-120,152,315.45 |
15,735,882.69 |
-1,395,031.92 |
2,473,003.03 |
| 其他收入 |
6,256,421.36 |
63,832.03 |
2,435.95 |
17,549.71 |
| 费用 |
1,510,384.27 |
53,891.78 |
8,148.68 |
13,976.68 |
| 管理人报酬 |
49,906.37 |
4,644.69 |
1,774.33 |
2,393.33 |
| 基金托管费 |
16,635.48 |
1,548.16 |
591.38 |
797.66 |
| 销售服务费 |
1,356,245.22 |
27,756.76 |
4,383.95 |
4,383.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
846.89 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
846.89 |
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| 其他费用 |
80,085.56 |
10,524.74 |
1,150.76 |
5,393.70 |
| 利润总额 |
-184,721,251.35 |
18,433,917.13 |
-1,327,359.49 |
2,796,273.44 |
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