基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业成长动力混合C(020106) |
净值：
1.9556
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.9556 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 1,242,000.00 | 20,964,960.00 | 3.55 |
| 002966 | 苏州银行 | 2,272,500.00 | 18,839,025.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,997.00 | 16,158,338.22 | 2.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 110,824.00 | 13,612,511.92 | 2.31 |
| 601009 | 南京银行 | 1,155,170.00 | 13,203,593.10 | 2.24 |
| 688041 | 海光信息 | 58,266.00 | 13,075,473.06 | 2.22 |
| 600893 | 航发动力 | 325,312.00 | 13,022,239.36 | 2.21 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,223,800.00 | 12,764,612.00 | 2.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 245,900.00 | 12,437,622.00 | 2.11 |
| 600030 | 中信证券 | 425,100.00 | 12,204,621.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,357,577.86 | 44.29 | 58.53 |
| 金融业 | 58,332,789.10 | 9.89 | 13.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,668,286.31 | 5.71 | 7.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,402,582.00 | 5.66 | 7.48 |
| 采矿业 | 19,742,795.36 | 3.35 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,751,758.04 | 2.33 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 5,715,470.90 | 0.97 | 1.28 |
| 住宿和餐饮业 | 4,348,967.00 | 0.74 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 4,110,824.00 | 0.70 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,835,200.50 | 0.65 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,921,904.00 | 0.50 | 0.65 |
| 房地产业 | 2,792,400.00 | 0.47 | 0.63 |
| 建筑业 | 2,156,960.00 | 0.37 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383,947.20 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.67 | 6.86 | 16.23 | 590,107,274.74 |
| 2025-09-30 | 75.25 | 5.01 | 17.68 | 422,431,933.11 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.96 | 8.88 | 353,878,885.83 |
| 2025-03-31 | 71.81 | 4.34 | 24.33 | 323,978,804.14 |
| 2024-12-31 | 80.99 | 8.69 | 2.16 | 234,576,712.05 |
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