基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业成长动力混合C(020106) |
净值：
2.1123
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.1123 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 276,700.00 | 13,060,240.00 | 3.18 |
| 601601 | 中国太保 | 401,300.00 | 12,464,378.00 | 3.03 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,725,400.00 | 12,302,102.00 | 3.00 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,292,100.00 | 12,016,530.00 | 2.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 106,752.00 | 11,955,156.48 | 2.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 238,097.00 | 11,769,134.71 | 2.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,997.00 | 11,643,526.67 | 2.83 |
| 600028 | 中国石化 | 1,894,600.00 | 10,003,488.00 | 2.44 |
| 601985 | 中国核电 | 1,046,200.00 | 9,489,034.00 | 2.31 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,088,100.00 | 9,368,541.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,180,874.89 | 41.19 | 50.41 |
| 金融业 | 81,330,400.00 | 19.80 | 24.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,411,576.42 | 6.92 | 8.47 |
| 采矿业 | 27,766,897.66 | 6.76 | 8.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,929,709.50 | 3.63 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,023,754.00 | 1.47 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,966,352.00 | 1.45 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,786,096.00 | 0.43 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204,094.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 12,635.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.71 | 4.93 | 19.48 | 410,741,369.62 |
| 2026-06-30 | 70.25 | 10.70 | 21.57 | 282,743,534.13 |
| 2026-03-31 | 83.86 | 6.61 | 5.57 | 455,879,144.06 |
| 2025-12-31 | 75.67 | 6.86 | 16.23 | 590,107,274.74 |
| 2025-09-30 | 75.25 | 5.01 | 17.68 | 422,431,933.11 |
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