兴业成长动力混合C(020106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业成长动力混合C(020106)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,308,669.71	131,779,913.42	28,425,737.46	16,862,460.50
利息合计	159,472.26	271,451.91	96,047.25	331,523.52
其中：存款利息收入	159,472.26	271,451.91	96,047.25	293,943.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	37,580.06
投资收益合计	10,880,432.61	123,050,595.78	11,533,772.94	21,046,087.84
其中：股票投资收益	9,412,810.35	118,384,836.29	9,382,377.61	11,577,231.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	263,312.24	311,642.38	143,061.11	454,540.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,204,310.02	4,354,117.11	2,008,334.22	9,014,315.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,041,585.86	8,060,883.13	16,776,683.83	-4,782,731.40
其他收入	227,178.98	396,982.60	19,233.44	267,580.54
费用	3,358,364.36	5,436,300.57	2,187,850.30	4,836,218.13
管理人报酬	2,613,666.11	4,258,830.84	1,730,140.99	3,839,631.41
基金托管费	435,610.99	709,805.20	288,356.83	639,938.51
销售服务费	206,810.64	266,088.79	71,977.54	132,836.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,832.77	201,575.56	97,374.76	223,676.33
利润总额	22,950,305.35	126,343,612.85	26,237,887.16	12,026,242.37

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