首页 > 基金> 鹏华丰恒债券D(020112)
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鹏华丰恒债券D

(020112)
净值：
1.0423
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0673 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华丰恒债券D(020112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04230.02%
2026-05-121.04210.02%
2026-05-111.04190.01%
2026-05-081.04180.01%
2026-05-071.04170.00%
2026-05-061.04170.01%
2026-04-301.04160.00%
2026-04-291.04160.02%
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基金情况

基金全称 鹏华丰恒债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.8334亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.870.2515,257,283,169.48
2025-12-31-106.590.209,840,265,253.45
2025-09-30-93.680.2410,739,998,407.06
2025-06-30-102.380.8010,701,451,326.96
2025-03-31-116.560.877,656,930,608.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-方昶9026.77
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