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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) |
净值：
1.1209
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1209 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 500.00 | 2,935.00 | 0.01 |
| 000983 | 山西焦煤 | 300.00 | 2,061.00 | 0.01 |
| 000933 | 神火股份 | 100.00 | 1,876.00 | 0.01 |
| 000030 | 富奥股份 | 300.00 | 1,746.00 | 0.00 |
| 002267 | 陕天然气 | 200.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| 002966 | 苏州银行 | 200.00 | 1,576.00 | 0.00 |
| 000090 | 天健集团 | 400.00 | 1,504.00 | 0.00 |
| 000157 | 中联重科 | 200.00 | 1,504.00 | 0.00 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 300.00 | 1,494.00 | 0.00 |
| 000429 | 粤高速A | 100.00 | 1,418.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,826.00 | 0.02 | 32.11 |
| 采矿业 | 4,996.00 | 0.01 | 20.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,752.00 | 0.01 | 11.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,742.00 | 0.01 | 11.25 |
| 金融业 | 2,466.00 | 0.01 | 10.12 |
| 建筑业 | 2,151.00 | 0.01 | 8.83 |
| 房地产业 | 832.00 | - | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 606.00 | - | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 5.57 | 1.37 | 12,656,245.95 |
| 2025-12-31 | - | 5.78 | 0.86 | 20,908,045.42 |
| 2025-09-30 | - | 5.89 | 1.51 | 15,397,196.34 |
| 2025-06-30 | - | 5.92 | 2.00 | 15,312,072.18 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 5.38 | 8.03 | 37,354,191.86 |
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