鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
56,929.86 |
6,440,332.93 |
1,252,363.83 |
| 利息合计 |
4,606.28 |
578,556.77 |
569,655.16 |
| 其中：存款利息收入 |
1,105.88 |
514,867.64 |
509,749.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,500.40 |
63,689.13 |
59,905.81 |
| 投资收益合计 |
281,502.66 |
5,203,409.21 |
867,345.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,407.92 |
-631.38 |
22,010.48 |
| 基金投资收益 |
291,310.09 |
5,164,940.19 |
819,481.64 |
| 债券投资收益 |
8,600.49 |
38,423.60 |
25,176.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
676.80 |
676.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-231,405.91 |
648,756.18 |
-186,784.91 |
| 其他收入 |
2,226.83 |
9,610.77 |
2,148.51 |
| 费用 |
80,893.32 |
518,716.55 |
381,663.24 |
| 管理人报酬 |
5,006.88 |
164,093.45 |
159,481.82 |
| 基金托管费 |
1,001.42 |
32,818.77 |
31,896.38 |
| 销售服务费 |
39,909.71 |
186,706.63 |
127,278.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,565.40 |
10,129.49 |
2,597.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,565.40 |
10,129.49 |
2,597.63 |
| 其他费用 |
28,801.63 |
114,329.19 |
58,900.12 |
| 利润总额 |
-23,963.46 |
5,921,616.38 |
870,700.59 |
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