基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰元量化选股混合C(020118) |
净值：
1.4469
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.4469 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 17,700.00 | 1,210,680.00 | 2.14 |
| 605507 | 国邦医药 | 44,200.00 | 1,096,160.00 | 1.94 |
| 601601 | 中国太保 | 26,000.00 | 1,089,660.00 | 1.92 |
| 000936 | 华西股份 | 130,400.00 | 1,073,192.00 | 1.90 |
| 600909 | 华安证券 | 155,800.00 | 1,056,324.00 | 1.87 |
| 000600 | 建投能源 | 122,200.00 | 1,042,366.00 | 1.84 |
| 600064 | 南京高科 | 119,700.00 | 1,038,996.00 | 1.83 |
| 600958 | 东方证券 | 95,100.00 | 1,036,590.00 | 1.83 |
| 002588 | 史丹利 | 103,300.00 | 1,030,934.00 | 1.82 |
| 600482 | 中国动力 | 49,700.00 | 1,028,790.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,078,331.00 | 28.39 | 33.97 |
| 金融业 | 15,405,198.00 | 27.20 | 32.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,929,295.00 | 10.47 | 12.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,934,893.00 | 5.18 | 6.20 |
| 房地产业 | 2,067,426.00 | 3.65 | 4.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,971,398.00 | 3.48 | 4.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,007,930.00 | 1.78 | 2.13 |
| 采矿业 | 1,002,456.00 | 1.77 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 935,274.00 | 1.65 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.59 | 10.05 | 1.97 | 56,626,352.10 |
| 2025-09-30 | 82.90 | 10.63 | 1.53 | 66,446,175.24 |
| 2025-06-30 | 80.23 | 10.22 | 1.89 | 66,460,006.36 |
| 2025-03-31 | 75.28 | 10.28 | 3.26 | 82,146,302.66 |
| 2024-12-31 | 72.40 | 16.27 | 4.80 | 84,315,840.37 |
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