基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰元量化选股混合C(020118) |
净值：
1.4110
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4110 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002608 | 江苏国信 | 124,000.00 | 1,014,320.00 | 2.20 |
| 601991 | 大唐发电 | 251,800.00 | 992,092.00 | 2.15 |
| 000600 | 建投能源 | 106,700.00 | 981,640.00 | 2.13 |
| 601139 | 深圳燃气 | 135,400.00 | 955,924.00 | 2.07 |
| 600517 | 国网英大 | 146,000.00 | 931,480.00 | 2.02 |
| 600282 | 南钢股份 | 169,100.00 | 930,050.00 | 2.02 |
| 603218 | 日月股份 | 64,000.00 | 921,600.00 | 2.00 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 99,600.00 | 921,300.00 | 2.00 |
| 002582 | 好想你 | 81,700.00 | 917,491.00 | 1.99 |
| 000550 | 江铃汽车 | 50,000.00 | 911,500.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,761,180.00 | 32.03 | 40.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,158,882.00 | 19.87 | 24.86 |
| 金融业 | 4,252,098.00 | 9.23 | 11.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,667,126.00 | 5.79 | 7.24 |
| 房地产业 | 2,556,982.00 | 5.55 | 6.94 |
| 批发和零售业 | 1,738,074.00 | 3.77 | 4.72 |
| 建筑业 | 872,847.00 | 1.89 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 833,958.00 | 1.81 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.94 | 8.61 | 3.23 | 46,085,575.89 |
| 2025-12-31 | 83.59 | 10.05 | 1.97 | 56,626,352.10 |
| 2025-09-30 | 82.90 | 10.63 | 1.53 | 66,446,175.24 |
| 2025-06-30 | 80.23 | 10.22 | 1.89 | 66,460,006.36 |
| 2025-03-31 | 75.28 | 10.28 | 3.26 | 82,146,302.66 |
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