基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰元量化选股混合C(020118) |
净值：
1.3682
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.3682 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 35,700.00 | 1,025,661.00 | 3.10 |
| 601101 | 昊华能源 | 96,500.00 | 1,019,040.00 | 3.08 |
| 601233 | 桐昆股份 | 46,000.00 | 995,900.00 | 3.01 |
| 002440 | 闰土股份 | 93,900.00 | 962,475.00 | 2.91 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 78,700.00 | 953,057.00 | 2.88 |
| 600109 | 国金证券 | 106,400.00 | 934,192.00 | 2.82 |
| 600369 | 西南证券 | 232,000.00 | 932,640.00 | 2.81 |
| 601677 | 明泰铝业 | 56,100.00 | 931,260.00 | 2.81 |
| 600958 | 东方证券 | 98,400.00 | 928,896.00 | 2.80 |
| 603858 | 步长制药 | 59,300.00 | 865,780.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,362,962.00 | 31.28 | 38.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,058,613.00 | 12.25 | 14.99 |
| 金融业 | 3,821,389.00 | 11.53 | 14.11 |
| 批发和零售业 | 2,208,532.00 | 6.67 | 8.15 |
| 采矿业 | 1,837,004.00 | 5.54 | 6.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,640,046.00 | 4.95 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,590,678.00 | 4.80 | 5.87 |
| 建筑业 | 853,335.00 | 2.58 | 3.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 710,213.00 | 2.14 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.74 | 9.09 | 2.98 | 33,131,290.26 |
| 2026-03-31 | 79.94 | 8.61 | 3.23 | 46,085,575.89 |
| 2025-12-31 | 83.59 | 10.05 | 1.97 | 56,626,352.10 |
| 2025-09-30 | 82.90 | 10.63 | 1.53 | 66,446,175.24 |
| 2025-06-30 | 80.23 | 10.22 | 1.89 | 66,460,006.36 |
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