南华丰元量化选股混合C(020118)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南华丰元量化选股混合C(020118) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南华丰元量化选股混合C(020118)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,153,080.70	14,535,773.13	6,752,824.32	35,713,804.66
利息合计	19,631.93	42,081.66	21,537.39	645,348.49
其中：存款利息收入	15,941.47	37,158.64	21,537.39	103,426.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,690.46	4,923.02	-	541,922.12
投资收益合计	3,015,791.30	15,237,401.09	6,581,098.76	32,607,185.89
其中：股票投资收益	2,121,933.49	12,713,633.39	5,355,794.89	29,682,790.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	487,229.89	1,411,026.70	530,039.75	904,953.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	406,627.92	1,112,741.00	695,264.12	2,019,441.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,287,492.82	-984,367.67	43,128.66	2,002,179.58
其他收入	98,988.89	240,658.05	107,059.51	459,090.70
费用	431,344.37	1,285,693.26	690,939.91	2,734,251.47
管理人报酬	274,401.87	852,610.92	448,153.66	1,862,024.71
基金托管费	22,866.74	71,050.81	37,346.12	155,168.70
销售服务费	76,479.56	245,357.77	127,933.24	580,153.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,523.61	116,400.00	77,359.40	136,800.00
利润总额	-2,584,425.07	13,250,079.87	6,061,884.41	32,979,553.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年