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首页 > 基金> 鑫元臻利D(020123)
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鑫元臻利D

(020123)
净值：
1.0342
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0462 2025-12-26
  • 净值走势
鑫元臻利D(020123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03420.02%
2025-12-251.03400.00%
2025-12-241.03400.01%
2025-12-231.03390.03%
2025-12-221.0336-0.01%
2025-12-191.03370.05%
2025-12-181.03320.04%
2025-12-171.03280.03%
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基金情况

基金全称 鑫元臻利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 2.2302亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 0.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-76.800.67300,952,391.29
2025-06-30-118.520.22262,600,701.75
2025-03-31-59.310.80651,768,788.26
2024-12-31-91.0310.9211,250,629.44
2024-09-30-58.622.691,017,399,284.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-22-颜昕7672.60
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