首页 > 基金> 鑫元臻利D(020123)
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鑫元臻利D

(020123)
净值：
1.0566
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0686 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元臻利D(020123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05660.04%
2026-08-131.05620.07%
2026-08-121.05550.01%
2026-08-111.0554-0.03%
2026-08-101.05570.08%
2026-08-071.05490.04%
2026-08-061.05450.00%
2026-08-051.05450.02%
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基金情况

基金全称 鑫元臻利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9655亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.42%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.390.13174,938,418.69
2026-03-31-123.340.40173,179,855.84
2025-12-31-123.170.25171,791,404.73
2025-09-30-76.800.67300,952,391.29
2025-06-30-118.520.22262,600,701.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-22-颜昕9984.82
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