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首页 > 基金> 国联恒裕纯债E(020127)
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国联恒裕纯债E

(020127)
净值：
1.0167
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0702 2025-11-14
  • 净值走势
国联恒裕纯债E(020127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01670.03%
2025-11-131.01640.02%
2025-11-121.01620.04%
2025-11-111.01580.02%
2025-11-101.01560.02%
2025-11-071.0154-0.03%
2025-11-061.0157-0.03%
2025-11-051.01600.00%
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基金情况

基金全称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥 茹昱
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0053亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.36%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.340.031,964,138,620.14
2025-06-30-114.330.071,978,538,124.66
2025-03-31-110.070.081,980,446,362.00
2024-12-31-127.410.092,051,495,091.61
2024-09-30-100.600.042,021,531,159.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-20-茹昱6354.18
2023-11-24-王玥7234.98
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