国联恒裕纯债E(020127)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,894.95 |
79,862.77 |
254,679.06 |
170,830.21 |
| 本期利润 |
12,666.40 |
24,863.36 |
360,652.39 |
240,872.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.42 |
4.01 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.43 |
4.10 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
8,354.76 |
73,920.29 |
125,892.04 |
95,162.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
539,697.95 |
5,830,607.06 |
5,938,059.38 |
5,873,599.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.98 |
4.94 |
4.50 |
2.46 |
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