首页 > 基金> 蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131)
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蜂巢上清所0-3年政金债指数C

(020131)
净值：
1.0763
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0763 2026-09-01
  • 净值走势
蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.07630.04%
2026-08-311.07590.02%
2026-08-281.07570.01%
2026-08-271.0756-0.05%
2026-08-261.0761-0.01%
2026-08-251.0762-0.01%
2026-08-241.07630.04%
2026-08-211.07590.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.980.221,109,816,786.42
2026-03-31-123.630.101,071,845,541.28
2025-12-31-112.650.421,785,894,188.70
2025-09-30-112.310.091,608,480,931.56
2025-06-30-118.210.141,026,959,422.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-金之洁9937.62
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