首页 > 基金> 东方红60天持有纯债C(020134)
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东方红60天持有纯债C

(020134)
净值：
1.0736
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0736 2026-11-03
  • 净值走势
东方红60天持有纯债C(020134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.07360.04%
2026-11-021.0732-0.03%
2026-10-301.0735-0.07%
2026-10-291.07420.00%
2026-10-281.07420.00%
2026-10-271.07420.02%
2026-10-261.07400.00%
2026-10-231.07400.02%
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基金情况

基金全称 东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕 李林 徐觅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2303亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.061.3578,592,713.03
2026-06-30-98.111.9979,900,238.67
2026-03-31-95.853.0450,801,861.79
2025-12-31-93.691.5856,787,940.16
2025-09-30-98.471.6783,019,460.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-徐觅6673.59
2024-08-31-李林7965.12
2023-12-12-李燕10597.36
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