首页 > 基金> 华富吉禄90天滚动持有债券A(020135)
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华富吉禄90天滚动持有债券A

(020135)
净值：
1.0548
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0768 2026-02-06
  • 净值走势
华富吉禄90天滚动持有债券A(020135)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05480.03%
2026-02-051.05450.01%
2026-02-041.05440.01%
2026-02-031.05430.00%
2026-02-021.05430.02%
2026-01-301.05410.00%
2026-01-291.05410.00%
2026-01-281.05410.00%
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基金情况

基金全称 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9855亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.42%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.740.62174,766,943.34
2025-09-30-100.281.37169,095,081.13
2025-06-30-107.504.17166,674,748.97
2025-03-31-105.462.66109,877,611.10
2024-12-31-102.175.40120,062,510.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-尤之奇5374.78
2023-12-012024-08-23倪莉莎2662.78
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