基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医疗健康混合C(020137) |
净值：
2.2507
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.2507 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 3,579,000.00 | 365,286,554.94 | 9.47 |
| 688235 | 百济神州 | 1,344,403.00 | 361,106,645.80 | 9.36 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 990,000.00 | 350,700,455.16 | 9.09 |
| 01530 | 三生制药 | 16,025,000.00 | 349,983,750.09 | 9.08 |
| 300049 | 福瑞医科 | 4,919,294.00 | 346,367,490.54 | 8.98 |
| 01801 | 信达生物 | 4,981,000.00 | 343,044,085.03 | 8.90 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,063,362.00 | 340,944,945.84 | 8.84 |
| 002294 | 信立泰 | 4,855,877.00 | 240,608,705.35 | 6.24 |
| 02268 | 药明合联 | 4,204,500.00 | 230,703,500.77 | 5.98 |
| 688796 | 百奥赛图 | 3,570,589.00 | 187,812,981.40 | 4.87 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 3,514,000.00 | 112,039,202.32 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,688,109,766.37 | 43.77 | 89.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,815,423.31 | 4.87 | 10.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.07 | 2.20 | 8.44 | 3,856,372,705.47 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 2.09 | 4.41 | 4,050,585,327.88 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 3.86 | 4.65 | 2,181,858,065.11 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 0.74 | 9.12 | 2,077,133,767.62 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.93 | 860,533,885.14 |
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