基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医疗健康混合C(020137) |
净值：
2.6300
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日增长率：
4.29%
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累计净值：2.6300 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,743,000.00 | 353,607,744.57 | 8.73 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 675,900.00 | 317,180,755.55 | 7.83 |
| 688506 | 百利天恒 | 820,452.00 | 301,881,949.92 | 7.45 |
| 01801 | 信达生物 | 3,314,000.00 | 291,669,355.41 | 7.20 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3,723,248.00 | 277,009,651.20 | 6.84 |
| 688428 | 诺诚健华 | 8,626,566.00 | 246,029,662.32 | 6.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,068,441.00 | 233,754,517.41 | 5.77 |
| 01177 | 中国生物制药 | 31,162,000.00 | 231,585,301.67 | 5.72 |
| 688235 | 百济神州 | 736,457.00 | 226,018,653.30 | 5.58 |
| 01530 | 三生制药 | 7,848,000.00 | 214,952,011.20 | 5.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | 2.09 | 4.41 | 4,050,585,327.88 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 3.86 | 4.65 | 2,181,858,065.11 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 0.74 | 9.12 | 2,077,133,767.62 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.93 | 860,533,885.14 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 7.15 | 645,848,941.46 |
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