平安医疗健康混合C(020137)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安医疗健康混合C(020137)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	337,348,726.17	848,225,873.42	-67,391,159.39	-53,896,536.15
利息合计	746,379.00	309,463.06	166,157.83	52,675.45
其中：存款利息收入	746,379.00	309,463.06	166,157.83	52,675.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	300,420,706.23	340,054,865.06	-59,873,921.01	-26,616,225.44
其中：股票投资收益	295,388,262.65	338,630,218.47	-61,073,338.80	-27,067,999.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	662,272.65	82,143.33	1,868.58	1,868.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,370,170.93	1,342,503.26	1,197,549.21	449,905.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,938,032.93	501,548,429.23	-9,596,607.25	-28,252,081.46
其他收入	17,243,608.01	6,313,116.07	1,913,211.04	919,095.30
费用	43,120,451.99	14,070,918.15	8,316,966.20	2,947,267.22
管理人报酬	31,836,494.36	10,207,542.94	6,179,389.58	2,261,706.80
基金托管费	5,306,082.41	1,701,257.18	1,029,898.27	376,951.14
销售服务费	5,614,607.90	2,013,712.69	887,333.49	196,033.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	363,267.32	148,405.34	220,344.86	112,576.22
利润总额	294,228,274.18	834,154,955.27	-75,708,125.59	-56,843,803.37

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