基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启鑫混合A(020138) |
净值：
1.5942
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.5942 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,810.00 | 3,809,095.50 | 9.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,000.00 | 3,484,893.73 | 8.26 |
| 688372 | 伟测科技 | 30,759.00 | 3,355,499.31 | 7.95 |
| 001201 | 东瑞股份 | 221,900.00 | 3,233,083.00 | 7.66 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 16,220.00 | 2,826,029.06 | 6.70 |
| 002156 | 通富微电 | 55,500.00 | 2,092,350.00 | 4.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 92,400.00 | 2,020,788.00 | 4.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 86,300.00 | 2,015,968.00 | 4.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,900.00 | 1,819,443.00 | 4.31 |
| 300761 | 立华股份 | 83,000.00 | 1,722,250.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,996,952.48 | 30.81 | 43.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,829,883.50 | 13.82 | 19.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,955,333.00 | 11.75 | 16.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,355,499.31 | 7.95 | 11.31 |
| 采矿业 | 2,522,032.00 | 5.98 | 8.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.27 | - | 8.13 | 42,184,934.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 15.57 | 57,170,964.06 |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 18.13 | 96,810,256.27 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 13.26 | 96,641,107.94 |
| 2024-12-31 | 77.21 | - | 10.70 | 113,255,250.72 |
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