基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启鑫混合A(020138) |
净值：
1.5501
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.5501 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,969.00 | 9,799,527.00 | 6.29 |
| 603619 | 中曼石油 | 192,600.00 | 6,619,662.00 | 4.25 |
| 002648 | 卫星化学 | 211,500.00 | 5,841,630.00 | 3.75 |
| 600989 | 宝丰能源 | 190,700.00 | 5,541,742.00 | 3.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 224,000.00 | 5,537,862.40 | 3.55 |
| 600309 | 万华化学 | 69,400.00 | 5,513,830.00 | 3.54 |
| 002092 | 中泰化学 | 787,400.00 | 5,448,808.00 | 3.50 |
| 01908 | 建发国际集团 | 485,000.00 | 5,399,989.76 | 3.46 |
| 600547 | 山东黄金 | 133,800.00 | 5,385,450.00 | 3.46 |
| 06862 | 海底捞 | 420,000.00 | 5,291,872.53 | 3.40 |
| 600938 | 中国海油 | 84,800.00 | 3,392,000.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,142,776.62 | 27.04 | 52.87 |
| 采矿业 | 19,708,958.00 | 12.65 | 24.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,799,527.00 | 6.29 | 12.30 |
| 租赁和商务服务业 | 5,109,588.00 | 3.28 | 6.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,942,224.00 | 1.89 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.17 | - | 34.84 | 155,852,816.02 |
| 2025-12-31 | 86.27 | - | 8.13 | 42,184,934.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 15.57 | 57,170,964.06 |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 18.13 | 96,810,256.27 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 13.26 | 96,641,107.94 |
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