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国寿安保品质消费股票发起式C(020141) |
净值：
0.6156
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日增长率：
-2.53%
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累计净值：0.6156 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 362,544.00 | 4.23 |
| 002831 | 裕同科技 | 9,000.00 | 320,040.00 | 3.73 |
| 603477 | 巨星农牧 | 20,700.00 | 306,360.00 | 3.57 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,300.00 | 300,300.00 | 3.50 |
| 605098 | 行动教育 | 5,200.00 | 281,632.00 | 3.28 |
| 300677 | 英科医疗 | 7,000.00 | 274,190.00 | 3.20 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 27,000.00 | 273,510.00 | 3.19 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 19,000.00 | 265,524.42 | 3.10 |
| 002832 | 比音勒芬 | 12,500.00 | 258,000.00 | 3.01 |
| 02648 | 安井食品 | 2,700.00 | 152,782.29 | 1.78 |
| 603345 | 安井食品 | 1,800.00 | 144,342.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,706,355.00 | 66.56 | 90.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 306,360.00 | 3.57 | 4.87 |
| 教育 | 281,632.00 | 3.28 | 4.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.93 | - | 9.26 | 8,573,615.09 |
| 2026-03-31 | 91.43 | - | 8.86 | 8,807,475.93 |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 7.36 | 9,293,566.12 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 6.38 | 9,674,466.82 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 6.68 | 9,438,845.16 |
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