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国寿安保品质消费股票发起式C(020141) |
净值：
0.5503
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：0.5503 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 19,000.00 | 290,970.04 | 4.09 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,600.00 | 234,416.00 | 3.29 |
| 02268 | 药明合联 | 3,000.00 | 211,171.32 | 2.97 |
| 01070 | TCL电子 | 13,000.00 | 196,406.50 | 2.76 |
| 603127 | 昭衍新药 | 3,800.00 | 187,340.00 | 2.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 17,000.00 | 187,000.00 | 2.63 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 9,600.00 | 185,376.00 | 2.60 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100.00 | 184,074.00 | 2.58 |
| 01112 | H&H国际控股 | 11,000.00 | 182,242.57 | 2.56 |
| 01579 | 颐海国际 | 15,000.00 | 181,684.59 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,418,562.00 | 48.00 | 82.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 552,454.00 | 7.76 | 13.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,800.00 | 2.38 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.99 | - | 9.59 | 7,121,928.70 |
| 2026-06-30 | 88.93 | - | 9.26 | 8,573,615.09 |
| 2026-03-31 | 91.43 | - | 8.86 | 8,807,475.93 |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 7.36 | 9,293,566.12 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 6.38 | 9,674,466.82 |
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