国寿安保品质消费股票发起式C(020141)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-624,689.71 |
-431,896.99 |
389,752.76 |
-1,021,996.33 |
| 利息合计 |
2,415.00 |
5,186.41 |
2,481.30 |
20,561.57 |
| 其中：存款利息收入 |
2,415.00 |
5,186.41 |
2,481.30 |
20,561.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,140,929.40 |
-591,581.19 |
-663,028.62 |
-717,392.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,227,756.13 |
-748,700.34 |
-775,556.97 |
-892,596.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
86,826.73 |
157,119.15 |
112,528.35 |
175,203.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
509,487.00 |
143,276.30 |
1,049,702.59 |
-325,726.63 |
| 其他收入 |
4,337.69 |
11,221.49 |
597.49 |
560.95 |
| 费用 |
51,908.40 |
107,154.16 |
51,193.37 |
106,658.74 |
| 管理人报酬 |
44,691.92 |
93,956.97 |
45,388.39 |
95,248.08 |
| 基金托管费 |
4,469.17 |
9,395.57 |
4,538.79 |
9,524.87 |
| 销售服务费 |
1,734.01 |
1,702.30 |
242.19 |
54.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,013.30 |
2,099.32 |
1,024.00 |
1,830.93 |
| 利润总额 |
-676,598.11 |
-539,051.15 |
338,559.39 |
-1,128,655.07 |
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