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路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) |
净值：
0.6859
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.6859 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 171,600.00 | 9,954,516.00 | 7.90 |
| 688488 | 艾迪药业 | 580,000.00 | 9,645,400.00 | 7.66 |
| 688382 | 益方生物 | 479,388.00 | 9,141,929.16 | 7.26 |
| 688319 | 欧林生物 | 272,000.00 | 8,480,960.00 | 6.73 |
| 02595 | 劲方医药-B | 298,800.00 | 8,464,364.57 | 6.72 |
| 09887 | 维立志博-B | 158,000.00 | 7,059,560.24 | 5.61 |
| 09606 | 映恩生物-B | 39,000.00 | 6,755,937.08 | 5.36 |
| 603259 | 药明康德 | 35,100.00 | 5,873,634.00 | 4.66 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 148,000.00 | 5,699,290.74 | 4.53 |
| 301080 | 百普赛斯 | 38,100.00 | 5,374,767.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,114,529.16 | 39.79 | 66.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,862,936.00 | 19.74 | 33.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.50 | 0.03 | 14.64 | 125,938,766.10 |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 6.56 | 16,132,820.09 |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 6.10 | 18,817,730.69 |
| 2025-12-31 | 94.70 | - | 6.92 | 18,426,522.38 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 8.81 | 22,857,792.24 |
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