基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) |
净值：
0.7958
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日增长率：
-3.60%
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累计净值：0.7958 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 12,100.00 | 1,576,146.00 | 9.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 13,500.00 | 1,574,910.00 | 9.76 |
| 09606 | 映恩生物-B | 8,400.00 | 1,322,002.58 | 8.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,000.00 | 1,248,960.00 | 7.74 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,900.00 | 1,098,698.38 | 6.81 |
| 688192 | 迪哲医药 | 26,000.00 | 1,038,180.00 | 6.44 |
| 688488 | 艾迪药业 | 80,000.00 | 1,028,000.00 | 6.37 |
| 09887 | 维立志博-B | 21,700.00 | 929,560.43 | 5.76 |
| 02595 | 劲方医药-B | 34,600.00 | 884,725.88 | 5.48 |
| 688235 | 百济神州 | 3,000.00 | 763,830.00 | 4.73 |
| 06160 | 百济神州 | 5,100.00 | 754,804.69 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 6.56 | 16,132,820.09 |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 6.10 | 18,817,730.69 |
| 2025-12-31 | 94.70 | - | 6.92 | 18,426,522.38 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 8.81 | 22,857,792.24 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.29 | 29,246,523.11 |
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