路博迈中国医疗健康股票发起A(020142)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

路博迈中国医疗健康股票发起A(020142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,818,718.83	6,243,512.37	5,625,598.49	-6,627,417.40
利息合计	487.26	2,644.95	1,890.13	34,616.45
其中：存款利息收入	487.26	2,644.95	1,890.13	1,535.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	33,080.94
投资收益合计	-1,668,260.59	5,224,211.76	-751,825.68	-896,629.99
其中：股票投资收益	-1,676,594.83	4,980,025.54	-922,538.70	-1,425,873.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	31,304.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,334.24	244,186.22	170,713.02	497,938.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,189,158.13	959,226.18	6,333,457.58	-5,778,378.16
其他收入	38,212.63	57,429.48	42,076.46	12,974.30
费用	151,460.92	428,519.21	235,415.08	617,492.39
管理人报酬	113,580.06	302,993.87	161,393.04	357,180.89
基金托管费	18,930.02	50,499.03	26,898.85	59,530.13
销售服务费	15,413.11	67,428.46	43,578.07	108,982.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,537.73	7,597.85	3,545.12	91,680.00
利润总额	-2,970,179.75	5,814,993.16	5,390,183.41	-7,244,909.79

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