首页 > 基金> 西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)

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西部利得沣淳三个月定开债券C

(020146)

净值：

1.0446

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0606

2025-11-14

净值走势

西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0446	0.02%
2025-11-13	1.0444	0.00%
2025-11-12	1.0444	0.01%
2025-11-11	1.0443	0.01%
2025-11-10	1.0442	0.01%
2025-11-07	1.0441	0.00%
2025-11-06	1.0441	-0.03%
2025-11-05	1.0444	0.01%

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基金情况

基金全称	西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	刘心峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0192亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.24%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	4.48%
最近两年	-

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基金要闻

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西部利得沣淳三个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	118.03	0.50	211,050,570.55
2025-06-30	-	101.96	1.33	209,794,719.21
2025-03-31	-	98.29	1.90	103,923,672.27
2024-12-31	-	124.39	0.13	520,467,656.36
2024-09-30	-	109.70	0.01	664,365,150.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-19	-	刘心峰	577	6.11

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基金公告

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