首页 > 基金> 西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)
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西部利得沣淳三个月定开债券C

(020146)
净值：
1.0376
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0886 2026-11-13
  • 净值走势
西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0376-0.26%
2026-11-061.04030.09%
2026-11-041.03940.06%
2026-11-031.03880.06%
2026-11-021.03820.05%
2026-10-301.0377-0.15%
2026-10-291.03930.05%
2026-10-281.03880.00%
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基金情况

基金全称 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0372亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 0.09%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 7.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.840.25295,386,406.98
2026-06-30-117.150.17303,051,409.88
2026-03-31-112.490.20353,313,639.15
2025-12-31-118.590.10263,266,935.30
2025-09-30-118.030.50211,050,570.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-19-刘心峰9408.97
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