| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,792,926.48 | 1,922,385.83 | 132,169.13 | 2,709.78 |
| 2025-06-29 | 1,927,362.98 | 1,792,926.48 | - | 134,436.50 |
| 2025-03-30 | 2,400,438.28 | 1,927,362.98 | 6,162.75 | 479,238.05 |
| 2024-12-30 | 3,055,575.71 | 2,400,438.28 | - | 655,137.43 |
| 2024-09-29 | 4,565,292.16 | 3,055,575.71 | 25,907.42 | 1,535,623.87 |
| 2024-06-29 | 4,565,292.16 | 4,565,292.16 | - | - |
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