首页 > 基金> 易方达安泽180天持有期债券A(020149)
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易方达安泽180天持有期债券A

(020149)
净值：
1.0214
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0784 2026-11-05
  • 净值走势
易方达安泽180天持有期债券A(020149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.02140.06%
2026-11-041.02080.06%
2026-11-031.02020.10%
2026-11-021.0192-0.01%
2026-10-301.0193-0.23%
2026-10-291.0216-0.01%
2026-10-281.02170.01%
2026-10-271.02160.02%
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基金情况

基金全称 易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王晓晨 鲍昀骁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.60亿元 份额规模 4.4885亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.30%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.081.83487,337,070.04
2026-06-30-94.423.33404,969,821.09
2026-03-31-98.391.64545,257,219.26
2025-12-31-103.030.283,437,177,467.11
2025-09-30-83.700.283,975,896,730.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-鲍昀骁4413.06
2024-01-24-王晓晨10177.88
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