首页 >
基金>
中信保诚景气优选混合C(020152)
中信保诚景气优选混合C
(020152)
|
|
|
累计净值：1.9080
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.9080 | 0.48% |
| 2026-08-13 | 1.8989 | -1.17% |
| 2026-08-12 | 1.9214 | 0.95% |
| 2026-08-11 | 1.9033 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.9072 | 2.90% |
| 2026-08-07 | 1.8535 | 0.42% |
| 2026-08-06 | 1.8458 | 1.05% |
| 2026-08-05 | 1.8267 | 0.29% |
|
基金全称
|
中信保诚景气优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
王颖
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.00亿元
|
份额规模
|
4.0712亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.94%
|
|
最近一月
|
9.81%
|
|
最近三月
|
-11.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.21%
|
|
最近两年
|
89.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688671 | 碧兴物联 | 139,980.00 | 4,979,088.60 | 0.57 |
| 301520 | 万邦医药 | 141,720.00 | 4,605,900.00 | 0.53 |
| 688156 | 路德科技 | 145,671.00 | 4,406,547.75 | 0.51 |
| 002687 | 乔治白 | 840,600.00 | 4,404,744.00 | 0.51 |
| 300717 | 华信新材 | 201,600.00 | 4,294,080.00 | 0.49 |
| 002910 | 庄园牧场 | 384,200.00 | 4,256,936.00 | 0.49 |
| 688026 | 洁特生物 | 269,583.00 | 4,235,148.93 | 0.49 |
| 002828 | 贝肯能源 | 393,100.00 | 4,155,067.00 | 0.48 |
| 603137 | 恒尚节能 | 311,600.00 | 4,032,104.00 | 0.46 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1,124,500.00 | 3,913,260.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,952,417.23 | 63.44 | 70.01 |
| 批发和零售业 | 44,328,766.90 | 5.10 | 5.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,790,945.43 | 4.93 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,387,580.07 | 4.54 | 5.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,365,028.00 | 4.07 | 4.49 |
| 建筑业 | 19,824,841.00 | 2.28 | 2.52 |
| 房地产业 | 15,330,618.00 | 1.77 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,369,617.16 | 1.08 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,303,001.00 | 1.07 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 6,197,627.00 | 0.71 | 0.79 |
| 采矿业 | 4,191,216.82 | 0.48 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,659,087.34 | 0.42 | 0.46 |
| 教育 | 3,153,456.00 | 0.36 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,133,352.00 | 0.36 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.61 | 0.05 | 10.32 | 868,512,374.91 |
| 2026-03-31 | 78.20 | - | 7.26 | 1,041,457,657.79 |
| 2025-12-31 | 85.70 | - | 14.05 | 1,000,308,191.42 |
| 2025-09-30 | 69.55 | 10.17 | 22.77 | 568,512,766.28 |
| 2025-06-30 | 65.72 | 2.97 | 13.95 | 560,050,227.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 王颖 | 333 | 7.42 |
| 2024-02-26 | 2025-05-16 | 王睿 | 445 | 53.68 |
| 2024-02-26 | 2025-09-29 | 江峰 | 581 | 74.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
