中信保诚景气优选混合C(020152)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,538,488.28 |
118,221,193.90 |
20,978,982.96 |
8,294,647.06 |
| 本期利润 |
-83,996,746.33 |
99,350,868.69 |
32,026,151.39 |
6,117,394.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.43 |
0.41 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.03 |
24.54 |
27.32 |
9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.72 |
48.41 |
30.43 |
25.62 |
| 期末可供分配利润 |
293,243,068.17 |
331,196,846.49 |
131,953,026.96 |
9,139,657.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.76 |
0.50 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
700,358,924.95 |
811,983,235.48 |
434,112,964.43 |
44,819,358.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.86 |
1.64 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.03 |
86.43 |
63.84 |
25.62 |
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