基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心智选混合A(020158) |
净值：
1.4511
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.4511 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 6,025,500.00 | 3.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,200.00 | 4,783,664.00 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 81,900.00 | 4,650,282.00 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 102,700.00 | 4,038,164.00 | 2.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,335,000.00 | 2.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,619,286.00 | 1.60 |
| 002415 | 海康威视 | 78,700.00 | 2,394,054.00 | 1.46 |
| 688041 | 海光信息 | 10,032.00 | 2,109,328.32 | 1.29 |
| 601601 | 中国太保 | 55,700.00 | 2,065,913.00 | 1.26 |
| 601138 | 工业富联 | 40,000.00 | 2,058,400.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,928,529.66 | 50.63 | 54.10 |
| 金融业 | 33,335,133.00 | 20.35 | 21.75 |
| 采矿业 | 10,651,563.65 | 6.50 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,855,134.72 | 4.18 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,862,051.86 | 2.97 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,394,558.00 | 2.68 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,606,853.16 | 1.59 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 2,437,372.00 | 1.49 | 1.59 |
| 建筑业 | 1,916,690.00 | 1.17 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,530,798.00 | 0.93 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 742,268.00 | 0.45 | 0.48 |
| 房地产业 | 401,842.00 | 0.25 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 332,664.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,211.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 52,430.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 46,160.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.58 | - | 6.59 | 163,809,235.39 |
| 2025-12-31 | 85.76 | - | 7.35 | 233,706,006.27 |
| 2025-09-30 | 84.26 | - | 8.26 | 220,568,181.08 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 6.01 | 215,994,847.48 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 6.78 | 10,563,983.20 |
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