信澳核心智选混合A(020158)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3448 |
1.3448 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3826 |
1.3826 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3638 |
1.3638 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3903 |
1.3903 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3776 |
1.3776 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3856 |
1.3856 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3478 |
1.3478 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3378 |
1.3378 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.3853 |
1.3853 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4101 |
1.4101 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4109 |
1.4109 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.3747 |
1.3747 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4019 |
1.4019 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.4207 |
1.4207 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.3971 |
1.3971 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.4089 |
1.4089 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.4275 |
1.4275 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.4276 |
1.4276 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.4116 |
1.4116 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.4420 |
1.4420 |
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