基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心智选混合C(020159) |
净值：
1.3896
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.3896 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 9,017,000.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,400.00 | 6,838,374.00 | 3.14 |
| 601318 | 中国平安 | 117,400.00 | 5,604,676.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,400.00 | 3,957,036.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 6,160.00 | 3,739,120.00 | 1.72 |
| 600030 | 中信证券 | 130,000.00 | 3,734,900.00 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 453,500.00 | 3,206,245.00 | 1.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,800.00 | 3,097,000.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,700.00 | 2,935,680.00 | 1.35 |
| 600150 | 中国船舶 | 80,600.00 | 2,723,474.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,299,034.03 | 58.02 | 62.62 |
| 金融业 | 35,355,290.40 | 16.24 | 17.53 |
| 采矿业 | 13,246,527.00 | 6.09 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,769,601.24 | 4.49 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,331,856.75 | 1.99 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 3,735,909.00 | 1.72 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,572,409.66 | 1.18 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,098,432.00 | 0.96 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,920,469.98 | 0.88 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 934,171.00 | 0.43 | 0.46 |
| 建筑业 | 672,490.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 553,391.00 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 199,689.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 731.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.66 | - | 7.50 | 217,664,429.42 |
| 2026-03-31 | 93.58 | - | 6.59 | 163,809,235.39 |
| 2025-12-31 | 85.76 | - | 7.35 | 233,706,006.27 |
| 2025-09-30 | 84.26 | - | 8.26 | 220,568,181.08 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 6.01 | 215,994,847.48 |
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