基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心智选混合C(020159) |
净值：
1.3409
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.3409 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,700.00 | 8,704,062.00 | 3.72 |
| 601318 | 中国平安 | 105,900.00 | 7,243,560.00 | 3.10 |
| 600036 | 招商银行 | 138,200.00 | 5,818,220.00 | 2.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,718,386.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,000.00 | 3,584,880.00 | 1.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 3,355,000.00 | 1.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 2,809,000.00 | 1.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 128,200.00 | 2,699,892.00 | 1.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 101,000.00 | 2,635,090.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 33,500.00 | 2,618,025.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,582,669.01 | 45.61 | 53.18 |
| 金融业 | 46,923,614.00 | 20.08 | 23.41 |
| 采矿业 | 12,587,082.60 | 5.39 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,045,975.96 | 3.87 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,274,053.00 | 3.11 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 4,874,641.00 | 2.09 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,587,448.00 | 1.54 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,979,790.80 | 1.28 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,480,655.20 | 1.06 | 1.24 |
| 建筑业 | 1,958,849.00 | 0.84 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 1,467,009.00 | 0.63 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 483,120.00 | 0.21 | 0.24 |
| 房地产业 | 105,696.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,728.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.76 | - | 7.35 | 233,706,006.27 |
| 2025-09-30 | 84.26 | - | 8.26 | 220,568,181.08 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 6.01 | 215,994,847.48 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 6.78 | 10,563,983.20 |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 6.24 | 10,422,283.67 |
微信公众号
证券之星APP
