信澳核心智选混合C(020159)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,466,299.59 |
11,952,388.71 |
641,789.00 |
765,798.29 |
| 本期利润 |
9,059,858.71 |
14,519,931.06 |
1,903,651.97 |
637,750.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.33 |
0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.14 |
27.04 |
14.56 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.17 |
22.20 |
4.30 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
23,914,155.46 |
33,423,139.05 |
12,799,511.77 |
477,879.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.31 |
0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
81,115,805.87 |
140,891,477.05 |
120,465,670.28 |
7,041,110.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.31 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.81 |
31.10 |
11.89 |
7.28 |
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