基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数增强A(020160) |
净值：
1.3873
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.3873 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,080.00 | 15,710,160.00 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 219,148.00 | 8,855,770.68 | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,808,339.00 | 2.19 |
| 601318 | 中国平安 | 158,400.00 | 8,729,424.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 255,500.00 | 7,521,920.00 | 1.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86,940.00 | 6,220,557.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 82,600.00 | 6,001,716.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 295,700.00 | 5,869,645.00 | 1.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 53,300.00 | 5,820,893.00 | 1.45 |
| 603259 | 药明康德 | 50,200.00 | 5,623,906.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,350,213.28 | 48.66 | 57.48 |
| 金融业 | 75,213,311.87 | 18.73 | 22.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,628,256.32 | 4.88 | 5.78 |
| 采矿业 | 17,886,481.00 | 4.46 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,615,039.00 | 1.90 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,635,321.25 | 1.66 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 5,819,140.00 | 1.45 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,802,535.48 | 1.44 | 1.71 |
| 建筑业 | 3,416,095.00 | 0.85 | 1.01 |
| 房地产业 | 1,142,182.00 | 0.29 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 772,484.00 | 0.19 | 0.23 |
| 综合 | 405,216.00 | 0.10 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,500.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 66,534.90 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.65 | 0.03 | 8.27 | 401,459,882.71 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 0.01 | 9.24 | 448,105,644.55 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 7.39 | 520,370,066.56 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 7.38 | 513,544,210.20 |
| 2024-09-30 | 86.56 | - | 6.54 | 314,648,283.75 |
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