基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数增强C(020161) |
净值：
1.4065
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.4065 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 10,287,000.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,880.00 | 8,206,048.80 | 3.52 |
| 300502 | 新易盛 | 10,148.00 | 6,159,836.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,097,607.00 | 2.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 4,482,500.00 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 87,600.00 | 4,182,024.00 | 1.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,147.00 | 3,425,645.85 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 86,248.00 | 3,061,804.00 | 1.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,800.00 | 3,037,020.00 | 1.30 |
| 688041 | 海光信息 | 7,900.00 | 2,925,370.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,825,911.32 | 60.47 | 65.87 |
| 金融业 | 37,673,917.40 | 16.18 | 17.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,342,405.85 | 4.01 | 4.37 |
| 采矿业 | 7,394,867.40 | 3.18 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,214,433.46 | 2.24 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,823,999.00 | 2.07 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,627,161.00 | 1.13 | 1.23 |
| 建筑业 | 2,332,754.00 | 1.00 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,221,835.00 | 0.52 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 810,771.00 | 0.35 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 650,711.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 378,146.00 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 209,968.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 194,110.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,957.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.80 | 0.02 | 7.89 | 232,873,644.18 |
| 2026-03-31 | 91.36 | 0.03 | 7.76 | 229,827,559.63 |
| 2025-12-31 | 88.73 | 0.02 | 8.81 | 323,175,293.04 |
| 2025-09-30 | 84.65 | 0.03 | 8.27 | 401,459,882.71 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 0.01 | 9.24 | 448,105,644.55 |
微信公众号
证券之星APP
