基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数增强C(020161) |
净值：
1.3926
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.3926 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,780.00 | 10,937,002.80 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 139,400.00 | 9,534,960.00 | 2.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 7,987,644.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 228,400.00 | 7,872,948.00 | 2.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 7,686,000.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 73,620.00 | 5,753,403.00 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 130,048.00 | 5,475,020.80 | 1.69 |
| 300502 | 新易盛 | 12,120.00 | 5,222,265.60 | 1.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 85,398.00 | 4,842,920.58 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 214,800.00 | 4,523,688.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,289,549.06 | 51.15 | 57.64 |
| 金融业 | 60,775,209.75 | 18.81 | 21.20 |
| 采矿业 | 25,101,816.00 | 7.77 | 8.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,212,321.08 | 3.47 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,069,041.00 | 3.11 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,488,463.00 | 1.69 | 1.91 |
| 房地产业 | 3,321,105.00 | 1.03 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,639,782.09 | 0.81 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,195,119.00 | 0.37 | 0.42 |
| 建筑业 | 567,291.00 | 0.18 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 510,445.68 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 285,222.90 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 167,994.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,664.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,914.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.73 | 0.02 | 8.81 | 323,175,293.04 |
| 2025-09-30 | 84.65 | 0.03 | 8.27 | 401,459,882.71 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 0.01 | 9.24 | 448,105,644.55 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 7.39 | 520,370,066.56 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 7.38 | 513,544,210.20 |
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