中信保诚沪深300指数增强C(020161)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,663,502.92 |
12,661,691.81 |
29,114,192.80 |
20,805,226.24 |
| 本期利润 |
34,930,998.03 |
6,531,469.51 |
44,362,788.33 |
12,713,622.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.19 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.62 |
2.05 |
17.62 |
5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.25 |
1.97 |
16.41 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
40,866,804.01 |
39,713,275.78 |
50,924,102.16 |
8,192,276.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.20 |
0.18 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
151,713,154.81 |
237,723,742.17 |
338,049,292.09 |
219,388,445.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.20 |
1.18 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.87 |
20.06 |
17.74 |
3.88 |
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