基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿信优选混合C(020163) |
净值：
1.1027
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.1027 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 199,000.00 | 4,823,760.00 | 7.00 |
| 02273 | 固生堂 | 198,900.00 | 4,596,313.75 | 6.67 |
| 300972 | 万辰集团 | 26,300.00 | 4,004,701.00 | 5.81 |
| 001203 | 大中矿业 | 165,500.00 | 3,687,340.00 | 5.35 |
| 09606 | 映恩生物-B | 17,800.00 | 3,083,478.98 | 4.48 |
| 02555 | 茶百道 | 793,200.00 | 2,818,920.80 | 4.09 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 159,300.00 | 2,746,332.00 | 3.99 |
| 688220 | 翱捷科技 | 30,093.00 | 2,714,990.46 | 3.94 |
| 688347 | 华虹宏力 | 12,881.00 | 2,678,217.52 | 3.89 |
| 002150 | 正泰电源 | 133,000.00 | 2,601,480.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,724,739.89 | 40.24 | 57.10 |
| 采矿业 | 10,389,220.00 | 15.08 | 21.40 |
| 批发和零售业 | 6,613,833.00 | 9.60 | 13.62 |
| 房地产业 | 2,338,142.00 | 3.39 | 4.82 |
| 住宿和餐饮业 | 1,384,511.00 | 2.01 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,480.00 | 0.11 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,158.06 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.34 | - | 11.80 | 68,898,686.70 |
| 2026-06-30 | 90.01 | - | 10.14 | 85,223,158.04 |
| 2026-03-31 | 86.27 | - | 12.89 | 91,337,194.36 |
| 2025-12-31 | 80.59 | - | 24.10 | 76,034,508.45 |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 12.77 | 143,645,419.64 |
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