基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿信优选混合C(020163) |
净值：
1.3860
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.3860 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 265,200.00 | 5,938,151.28 | 6.97 |
| 001203 | 大中矿业 | 165,500.00 | 4,956,725.00 | 5.82 |
| 000967 | 盈峰环境 | 409,700.00 | 4,314,141.00 | 5.06 |
| 688249 | 晶合集成 | 70,401.00 | 4,155,771.03 | 4.88 |
| 000688 | 国城矿业 | 104,200.00 | 3,566,766.00 | 4.19 |
| 688347 | 华虹宏力 | 10,371.00 | 3,487,767.30 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,115.00 | 3,353,484.30 | 3.93 |
| 02555 | 茶百道 | 793,200.00 | 3,113,981.05 | 3.65 |
| 600309 | 万华化学 | 40,700.00 | 2,784,287.00 | 3.27 |
| 300390 | 天华新能 | 29,300.00 | 2,739,843.00 | 3.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 2,096,505.99 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,560,801.55 | 55.81 | 77.35 |
| 采矿业 | 10,964,111.00 | 12.87 | 17.83 |
| 房地产业 | 1,630,629.00 | 1.91 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710,944.00 | 0.83 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 567,670.81 | 0.67 | 0.92 |
| 金融业 | 38,536.00 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,540.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.01 | - | 10.14 | 85,223,158.04 |
| 2026-03-31 | 86.27 | - | 12.89 | 91,337,194.36 |
| 2025-12-31 | 80.59 | - | 24.10 | 76,034,508.45 |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 12.77 | 143,645,419.64 |
| 2025-06-30 | 88.17 | - | 13.53 | 118,049,682.56 |
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