华安睿信优选混合C(020163)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安睿信优选混合C(020163) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安睿信优选混合C(020163)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,132,750.74	25,307,793.38	8,459,104.11	27,732,780.89
利息合计	3,256.96	19,894.01	13,433.45	143,905.48
其中：存款利息收入	3,256.96	19,894.01	13,433.45	53,809.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	90,095.49
投资收益合计	8,322,593.39	26,570,717.97	2,941,171.88	27,791,033.50
其中：股票投资收益	7,787,299.56	24,689,077.00	1,529,369.74	26,030,894.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	41,286.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	535,293.83	1,881,640.97	1,411,802.14	1,718,851.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,210,314.99	-1,552,806.23	5,275,665.18	-618,071.58
其他收入	17,215.38	269,987.63	228,833.60	415,913.49
费用	747,741.82	2,322,665.29	1,300,489.03	2,794,203.51
管理人报酬	528,400.96	1,517,139.92	861,883.74	1,776,649.97
基金托管费	88,066.85	252,856.82	143,647.36	296,108.33
销售服务费	80,984.01	410,804.95	219,748.14	579,503.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,290.00	141,863.60	75,209.79	141,930.24
利润总额	1,385,008.92	22,985,128.09	7,158,615.08	24,938,577.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年