基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0360 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.63 | 0.04 | 1,117,269,506.57 |
| 2025-06-30 | - | 111.50 | 0.04 | 3,961,403,255.19 |
| 2025-03-31 | - | 114.39 | 0.16 | 2,025,900,468.25 |
| 2024-12-31 | - | 117.86 | 0.13 | 1,728,628,215.78 |
| 2024-09-30 | - | 124.96 | 0.60 | 1,958,079,212.89 |
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