首页 > 基金> 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)
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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A

(020170)
净值：
1.0498
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0498 2026-08-14
  • 净值走势
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04980.00%
2026-08-131.04980.01%
2026-08-121.04970.00%
2026-08-111.04970.00%
2026-08-101.04970.01%
2026-08-071.04960.01%
2026-08-061.04950.01%
2026-08-051.04940.00%
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基金情况

基金全称 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.35亿元 份额规模 10.8301亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.250.791,174,851,074.70
2026-03-31-101.930.151,229,915,457.63
2025-12-31-96.670.051,356,552,577.38
2025-09-30-103.630.041,117,269,506.57
2025-06-30-111.500.043,961,403,255.19
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2024-04-26-徐青8424.98
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