万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,531,623.48 |
28,429,765.96 |
50,075,421.49 |
14,450,889.86 |
| 本期利润 |
21,103,651.90 |
16,826,978.35 |
61,663,453.86 |
27,733,884.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.74 |
2.33 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.60 |
2.49 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
44,493,778.80 |
118,980,842.13 |
32,967,021.12 |
18,052,945.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,351,386,023.67 |
3,953,053,054.99 |
1,723,509,339.22 |
5,159,618,752.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.60 |
3.10 |
2.49 |
0.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
